Finansiell ställning och kassaflöde

Finansiell ställning

Balansomslutningen enligt segmentsredovisning uppgick per den 31 mars 2022 till 40 309 Mkr (36 227). Eget kapital uppgick till 14 812 Mkr (13 408), vilket gav en soliditet på 36,7 procent (37,0).

Räntebärande nettoskuld uppgick vid utgången av mars 2022 till 2 991 Mkr (4 045). I nettoskulden ingår projektfinansiering för osåld del av egenutvecklade bostadsprojekt så länge de är under produktion. Den osålda delen uppgick till 1 573 Mkr (968) och ökningen förklaras av fler bostadsprojekt i produktion jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Den genomsnittliga räntan i låneportföljen, inklusive räntederivat uppgick den 31 mars 2022 till 1,5 procent (1,5).

Koncernens disponibla likvida medel enligt IFRS, inklusive ej utnyttjade kreditlöften men exklusive projektfinansiering, var vid periodens slut 10 808 Mkr jämfört med 10 590 Mkr den 31 december 2021.

Som en konsekvens av att Peab från och med 1 januari 2020 konsoliderar svenska bostadsrättsföreningar enligt IFRS, tas borgensåtaganden inte upp för bostadsrättsföreningar under produktion. När bostadsrättsköparna tillträder bostäderna och bostadsrättsföreningarna inte längre konsolideras i Peabs räkenskaper, tar Peab upp borgensåtaganden till den del det finns osålda bostäder. Peab har ett garantiåtagande att förvärva osålda bostäder sex månader efter färdigställande. Koncernens eventualförpliktelser, exklusive solidariskt ansvar i handels- och kommanditbolag, uppgick vid periodens utgång till 2 912 Mkr jämfört med 3 229 Mkr den 31 december 2021. Av eventualförpliktelserna utgör borgensåtaganden för krediter i bostadsrättsföreningar avseende osåld del efter dekonsolideringen 72 Mkr jämfört med 19 Mkr den 31 december 2021.

Investeringar och avyttringar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt förvaltningsfastigheter har under kvartalet nettoinvesterats med 337 Mkr (481). Investeringarna avser i huvudsak maskininvesteringar.

Projekt- och exploateringsfastigheter, vilka redovisas som lagertillgångar, har under kvartalet nettoinvesterats med 267 Mkr (173 Mkr).

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -330 Mkr (184), varav kassaflödet från förändringar i rörelsekapital uppgick till -290 Mkr (103). Det negativa kassaflödet från rörelsekapitalförändringar förklaras av ökade investeringar i projekt- och exploateringsfastigheter inom affärsområde Projektutveckling samt ökade lager inom affärsområde Industri.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 7 Mkr (-292). Investeringarna i kvartalet bestod av maskininvesteringar inom affärsområde Industri samt återbetalning av lånefordringar inom affärsområde Projektutveckling.

Kassaflöde före finansiering uppgick till -323 Mkr (-108).