Finansiell ställning och kassaflöde

Finansiell ställning

Balansomslutningen uppgick per den 30 september 2020 till 39 473 Mkr (39 747) varav cirka 5 000 Mkr är relaterad till den förvärvade beläggnings- och ballastverksamheten. Vid motsvarande tidpunkt föregående år ingick Annehem Fastigheter med cirka 2 000 Mkr. Eget kapital uppgick till 12 637 Mkr (11 992), vilket gav en soliditet på 32,0 procent jämfört med 30,2 procent vid utgången av motsvarande period föregående år. Räntebärande nettoskuld uppgick till 5 780 Mkr jämfört med 8 474 Mkr vid motsvarande tidpunkt föregående år. I nettoskulden ingår osåld del av egenutvecklade bostadsprojekt med 1 404 Mkr (3 208). Sedan årsskiftet redovisas Annehem utanför segmentsredovisningen vilket påverkat nettoskulden positivt med 806 Mkr. Förvärvslikviden för beläggnings- och ballastverksamheten ökade nettoskulden med 3 184 Mkr. Den genomsnittliga räntan i låneportföljen, inklusive räntederivat uppgick den 30 september 2020 till 1,5 procent (1,4).

Koncernens disponibla likvida medel enligt IFRS, inklusive ej utnyttjade kreditlöften var vid periodens slut 7 842 Mkr jämfört med 5 013 Mkr den 31 december 2019.

Som en konsekvens av att Peab från och med 1 januari 2020 konsoliderar svenska bostadsrättsföreningar enligt IFRS, tas borgensåtaganden inte upp för bostadsrättsföreningar under produktion. När bostadsrättsköparna tillträder bostäderna och bostadsrättsföreningarna inte längre konsolideras i Peabs räkenskaper, tar Peab upp borgensåtaganden till den del det finns osålda bostäder. Detta då Peab har ett garantiåtagande att förvärva osålda bostäder sex månader efter färdigställande. Jämförelsetalen för 2019 har omräknats. Koncernens eventualförpliktelser, exklusive solidariskt ansvar i handels- och kommanditbolag, uppgick vid periodens utgång till 3 294 Mkr jämfört med 3 347 Mkr den 31 december 2019. Av eventualförpliktelserna utgör borgensåtaganden för krediter i bostadsrättsföreningar avseende osåld del efter dekonsolideringen 544 Mkr jämfört med 433 Mkr den 31 december 2019.

Investeringar och avyttringar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt förvaltningsfastigheter har under kvartalet nettoinvesterats med 229 Mkr (217). Investeringarna avser i huvudsak maskininvesteringar. Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt förvaltningsfastigheter har under januari-september nettoinvesterats med 608 Mkr (1 237). I jämförelseperioden avsåg en stor del av investeringarna uppbyggnad av fastigheter i egen balansräkning, vilka har överförts till Annehem Fastigheter under 2020.

Projekt- och exploateringsfastigheter, vilka redovisas som lagertillgångar, har under kvartalet nettoavyttrats med 150 Mkr (nettoavyttrats med 117 Mkr). Projekt- och exploateringsfastigheter har under januari-september nettoavyttrats med 1 574 Mkr (nettoavyttrats med 317 Mkr). I projekt- och exploateringsfastigheter ingår osåld del av pågående bostadsprojekt. Under perioden har denna post minskat på grund av fler sålda bostäder än produktionsstartade.