Finansiell ställning och kassaflöde

Finansiell ställning

Balansomslutningen uppgick per den 30 september 2021 till 39 358 Mkr (39 473). Eget kapital uppgick till 13 556 Mkr (12 637), vilket gav en soliditet på 34,4 procent jämfört med 32,0 procent vid utgången av motsvarande period föregående år.

Räntebärande nettoskuld uppgick vid utgången av september 2021 till 4 461 Mkr (5 780). I nettoskulden ingår osåld del av egenutvecklade bostadsprojekt så länge de är under produktion. Den osålda delen uppgick till 947 Mkr (1 404) och minskningen förklaras av en högre andel sålda bostäder. Per den 1 april 2020 genomfördes förvärvet av beläggnings- och ballastverksamheten inom affärsområde Industri vilket ökade nettoskulden med 3 125 Mkr vid förvärvstidpunkten. Efter förvärvet har positiva kassaflödeseffekter bidragit till en lägre nettoskuld. Den genomsnittliga räntan i låneportföljen, inklusive räntederivat uppgick den 30 september 2021 till 1,4 procent (1,5).

Koncernens disponibla likvida medel enligt IFRS, inklusive ej utnyttjade kreditlöften men exklusive projektfinansiering, var vid periodens slut 8 203 Mkr jämfört med 8 822 Mkr den 31 december 2020.

Som en konsekvens av att Peab från och med 1 januari 2020 konsoliderar svenska bostadsrättsföreningar enligt IFRS, tas borgensåtaganden inte upp för bostadsrättsföreningar under produktion. När bostadsrättsköparna tillträder bostäderna och bostadsrättsföreningarna inte längre konsolideras i Peabs räkenskaper, tar Peab upp borgensåtaganden till den del det finns osålda bostäder. Peab har ett garantiåtagande att förvärva osålda bostäder sex månader efter färdigställande. Koncernens eventualförpliktelser, exklusive solidariskt ansvar i handels- och kommanditbolag, uppgick vid periodens utgång till 3 256 Mkr jämfört med 3 439 Mkr den 31 december 2020. Av eventualförpliktelserna utgör borgensåtaganden för krediter i bostadsrättsföreningar avseende osåld del efter dekonsolideringen 15 Mkr jämfört med 238 Mkr den 31 december 2020.

Investeringar och avyttringar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt förvaltningsfastigheter har under kvartalet nettoinvesterats med 551 Mkr (229). Investeringarna avser i huvudsak maskininvesteringar och rörelseförvärv. Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt förvaltningsfastigheter har under januari-september nettoinvesterats med 1 159 Mkr (608). Investeringarna avser i huvudsak maskininvesteringar.

Projekt- och exploateringsfastigheter, vilka redovisas som lagertillgångar, har under kvartalet nettoavyttrats med 300 Mkr (nettoavyttrats med 150 Mkr). Projekt- och exploateringsfastigheter har under januari-september nettoavyttrats med 111 Mkr (nettoavyttrats med 1 574 Mkr). I projekt- och exploateringsfastigheter ingår osåld del av egenutvecklade pågående bostadsprojekt. I jämförelseperioden såldes och färdigställdes fler bostäder än vad som produktionsstartades.