Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag, IFRS
| MSEK | Jul-Sep 2021 | Jul-Sep 2020 | Jan-Sep 2021 | Jan-Sep 2020 | Oct-Sep 2020/2021 | Jan-Dec 2020 | |
| Mkr | Jul-sep 2021 | Jul-sep 2020 | Jan-sep 2021 | Jan-sep 2020 | Okt-sep 2020/2021 | Jan-dec 2020 | |
| Cash flow from current operations before changes in working capital | Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital | 1 247 | 1 415 | 2 319 | 3 181 | 3 725 | 4 587 |
| Increase (-) / Decrease (+) of project and development properties | Ökning (-) / Minskning (+) av projekt- och exploateringsfastigheter | 32 | 957 | -706 | 1 521 | 16 | 2 243 |
| Increase (-) / Decrease (+) of inventories | Ökning (-) / Minskning (+) av varulager | 71 | 88 | -55 | -114 | -49 | -108 |
| Increase (-) / Decrease (+) of current receivables / current liabilities | Ökning (-) / Minskning (+) rörelsefordringar/rörelseskulder | 561 | 527 | -346 | 984 | -359 | 971 |
| Cash flow from changes in working capital | Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | 664 | 1 572 | -1 107 | 2 391 | -392 | 3 106 |
| Cash flow from current operations | Kassaflöde från den löpande verksamheten | 1 911 | 2 987 | 1 212 | 5 572 | 3 333 | 7 693 |
| Acquisition of subsidiaries / businesses, net effect on liquid funds | Förvärv av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel | -125 | – | -201 | -2 384 | -201 | -2 384 |
| Redemption of loan to seller upon acquisition of business | Lösen av lån till säljaren vid förvärv av rörelse | – | – | – | -746 | – | -746 |
| Sale of subsidiaries / businesses, net effect on liquid funds | Försäljning av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel | – | 20 | – | 20 | – | 20 |
| Acquisition of fixed assets | Förvärv av anläggningstillgångar | -1 680 | -334 | -2 350 | -974 | -2 675 | -1 299 |
| Sale of fixed assets | Försäljning av anläggningstillgångar | 471 | 162 | 772 | 307 | 934 | 469 |
| Cash flow from investment operations | Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1 334 | -152 | -1 779 | -3 777 | -1 942 | -3 940 |
| Cash flow before financing | Kassaflöde före finansiering | 577 | 2 835 | -567 | 1 795 | 1 391 | 3 753 |
| Increase (+) / Decrease (-) of interest-bearing liabilities | Ökning (+) / Minskning (-) av räntebärande skulder | -367 | -1 039 | 435 | 1 441 | -1 255 | -249 |
| Increase (+) / Decrease (-) of interest-bearing liabilities, project financing | Ökning (+) / Minskning (-) av räntebärande skulder, projektfinansiering | 248 | -1 307 | 1 271 | -2 160 | 656 | -2 775 |
| Distribution Annehem Fastigheter 1) | Utdelning Annehem Fastigheter 1) | – | – | – | – | -55 | -55 |
| Distribution expenses | Utdelningsutgifter | – | – | – | – | -28 | -28 |
| Cash dividend | Kontant utdelning | – | – | -1 327 | – | -1 327 | – |
| Cash flow from financing operations | Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -119 | -2 346 | 379 | -719 | -2 009 | -3 107 |
| Cash flow for the period | Periodens kassaflöde | 458 | 489 | -188 | 1 076 | -618 | 646 |
| Cash at the beginning of the period | Likvida medel vid periodens början | 336 | 923 | 968 | 373 | 1 408 | 373 |
| Exchange rate differences in cash | Valutakursdifferens i likvida medel | 7 | -4 | 21 | -41 | 11 | -51 |
| Cash at the end of the period | Likvida medel vid periodens slut | 801 | 1 408 | 801 | 1 408 | 801 | 968 |
1) Avser likvida medel i utdelad verksamhet