Finansiell ställning och kassaflöde

Finansiell ställning

Balansomslutningen uppgick per den 30 september 2022 till 43 191 Mkr (39 358). Eget kapital uppgick till 14 469 Mkr (13 556), vilket gav en soliditet på 33,5 procent jämfört med 34,4 procent vid utgången av motsvarande period föregående år.

Räntebärande nettoskuld uppgick vid utgången av september 2022 till 5 886 Mkr (4 461). I nettoskulden ingår projektfinansiering för osåld del av egenutvecklade bostadsprojekt så länge de är under produktion. Den osålda delen uppgick till 1 768 Mkr (947) och ökningen förklaras av fler bostadsprojekt i produktion jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Nettoskulden har även påverkats av återköp av egna aktier med 418 Mkr (–). Den genomsnittliga räntan i låneportföljen, inklusive räntederivat, uppgick den 30 september 2022 till 2,4 procent (1,4).

Koncernens disponibla likvida medel enligt IFRS, inklusive ej utnyttjade kreditlöften men exklusive projektfinansiering, var vid periodens slut 8 164 Mkr jämfört med 8 203 Mkr den 30 september 2021.

Som en konsekvens av att Peab från och med 1 januari 2020 konsoliderar svenska bostadsrättsföreningar enligt IFRS, tas borgensåtaganden inte upp för bostadsrättsföreningar under produktion. När bostadsrättsköparna tillträder bostäderna och bostadsrättsföreningarna inte längre konsolideras i Peabs räkenskaper, tar Peab upp borgensåtaganden till den del det finns osålda bostäder. Peab har ett garantiåtagande att förvärva osålda bostäder sex månader efter färdigställande. Koncernens eventualförpliktelser, exklusive solidariskt ansvar i handels- och kommanditbolag, uppgick vid periodens utgång till 2 749 Mkr jämfört med 3 229 Mkr den 31 december 2021. Av eventualförpliktelserna utgör borgensåtaganden för krediter i bostadsrättsföreningar avseende osåld del efter dekonsolideringen 80 Mkr jämfört med 19 Mkr den 31 december 2021.

Investeringar och avyttringar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar har under kvartalet nettoinvesterats med 505 Mkr (551). Investeringarna avser i huvudsak maskininvesteringar. Materiella och immateriella anläggningstillgångar har under januari-september 2022 nettoinvesterats med 1 322 Mkr (1 159). Investeringarna avser i huvudsak maskininvesteringar.

Projekt- och exploateringsfastigheter, vilka redovisas som lagertillgångar, har under kvartalet nettoinvesterats med 156 Mkr (nettoavyttrats med 300 Mkr). Projekt- och exploateringsfastigheter har under januari-september 2022 nettoinvesterats med 845 Mkr (nettoavyttrats med 111 Mkr). I projekt- och exploateringsfastigheter ingår osåld del av egenutvecklade pågående bostadsprojekt.