Finansiell ställning och kassaflöde

Finansiell ställning

Soliditeten den 31 mars 2018 uppgick till 33,4 procent jämfört med 32,2 procent vid årsskiftet. Räntebärande nettoskuld uppgick till 1 709 Mkr jämfört med 1 216 Mkr vid årsskiftet. Den genomsnittliga räntan i låneportföljen inklusive räntederivat uppgick den 31 mars 2018 till 2,3 procent (3,1).

Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade kreditlöften var vid periodens slut 4 489 Mkr jämfört med 5 145 Mkr den 31 december 2017.

Koncernens eventualförpliktelser, exklusive solidariskt ansvar i handels- och kommanditbolag, uppgick vid periodens utgång till 10 630 Mkr jämfört med 10 468 Mkr den 31 december 2017. Av eventualförpliktelserna utgör borgensåtaganden för krediter i bostadsrättsföreningar under produktion 7 935 Mkr (7 750).

Projekt- och exploateringsfastigheter

I samband med införandet av IFRS 15 har den tidigare balansposten Pågående arbeten inkluderats i balansposten Projekt- och exploateringsfastigheter. Omräkning av de finansiella rapporterna för 2017 finns presenterade på Peabs hemsida www.peab.se/ifrs. Per den 1 januari 2017 uppgick omfört belopp till 1 203 Mkr.

Investeringar och avyttringar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt förvaltningsfastigheter har under perioden nettoinvesterats med 435 Mkr (305).

Projekt- och exploateringsfastigheter, vilka redovisas som lagertillgångar, har under perioden nettoinvesterats med 97 Mkr (nettoavyttrat med 385 Mkr).

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -246 Mkr (1 571), varav kassaflöde från förändringar i rörelsekapital uppgick till -350 Mkr (1 281). En högre rörelsekapitalbindning inom Projektutvecklings-verksamheten påverkade kassaflödet negativt i kvartalet. Under motsvarande kvartal föregående år ingick avyttringar av fastigheter i Arenastaden till Fabege samt positiva effekter av minskade kundfordringar.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -144 Mkr (217). Under motsvarande kvartal föregående år ingick avyttring av finansiella anläggningstillgångar till Fabege.

Kassaflödet före finansiering uppgick till -390 Mkr (1 788). Under motsvarande period föregående år ingick transaktionerna i Arenastaden till Fabege med cirka 835 Mkr.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten, vilket i första kvartalet avser förändring av lån, uppgick till 62 Mkr (-1 117).