Finansiell ställning och kassaflöde

IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 16, Leasingavtal ersatte IAS 17, Leasingavtal från och med 1 januari 2019. Peab har valt att vid övergången tillämpa övergångsmetoden som medför att jämförelseperioder inte räknas om. Tillkommande leasingavtal omfattar främst kontors- och lokalhyror, tomträtter, markarrenden och fordon. Vid övergången den 1 januari 2019 har balansomslutningen och nettoskulden påverkats med 850 Mkr. IFRS 16, Leasingavtal tillämpas i segmentsredovisningen. För ytterligare information se not 1.

Finansiell ställning

Soliditeten uppgick den 31 mars 2019 till 31,5 procent jämfört med 30,4 procent vid årsskiftet. Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten den 31 mars 2019 till 32,2 procent. Räntebärande nettoskuld uppgick till 4 349 Mkr jämfört med 3 551 Mkr vid årsskiftet. Exkluderat tillkommande IFRS 16 Leasingavtal uppgick nettoskulden per den 31 mars 2019 till 3 534 Mkr. Den genomsnittliga räntan i låneportföljen, inklusive räntederivat men exklusive tillkommande IFRS 16 Leasingavtal, uppgick den 31 mars 2019 till 1,6 procent (2,3).

Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade kreditlöften var vid periodens slut 6 226 Mkr jämfört med 5 846 Mkr den 31 december 2018.

Koncernens eventualförpliktelser, exklusive solidariskt ansvar i handels- och kommanditbolag, uppgick vid periodens utgång till 10 215 Mkr jämfört med 10 302 Mkr den 31 december 2018. Av eventualförpliktelserna utgör borgensåtaganden för krediter i bostadsrättsföreningar under produktion 7 376 Mkr (7 935).

Investeringar och avyttringar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt förvaltningsfastigheter har under perioden nettoinvesterats med 492 Mkr (435) och bestod främst av uppbyggnad av kontorsfastigheter samt maskininvesteringar.

Projekt- och exploateringsfastigheter, vilka redovisas som lagertillgångar, har under perioden nettoinvesterats med 650 Mkr (97). Merparten av investeringarna är hänförbara till pågående bostadsprojekt i Norge och Finland samt hyresrättsprojekt i egen regi i Sverige.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 642 Mkr (-246), varav kassaflöde från förändringar i rörelsekapital uppgick till 181 Mkr (-350). Förändringen av rörelsekapital har påverkats positivt av minskade kundfordringar men negativt av bland annat uppbyggnad av bostadsprojekt i Finland och Norge samt hyresrättsprojekt i egen regi i Sverige inom Projektutveckling.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -83 Mkr (-144).

Kassaflödet före finansiering uppgick till 559 Mkr (-390).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -788 Mkr (62) och förklaras av amorterade låneskulder.