Finansiell ställning och kassaflöde

Finansiell ställning

Soliditeten den 30 juni 2018 uppgick till 29,2 procent jämfört med 32,2 procent vid årsskiftet. Räntebärande nettoskuld uppgick till 3 592 Mkr jämfört med 1 216 Mkr vid årsskiftet. Den genomsnittliga räntan i låneportföljen inklusive räntederivat uppgick den 30 juni 2018 till 1,6 procent (2,5).

Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade kreditlöften var vid periodens slut 3 253 Mkr jämfört med 5 145 Mkr den 31 december 2017.

Koncernens eventualförpliktelser, exklusive solidariskt ansvar i handels- och kommanditbolag, uppgick vid periodens utgång till 11 035 Mkr jämfört med 10 468 Mkr den 31 december 2017. Av eventualförpliktelserna utgör borgensåtaganden för krediter i bostadsrättsföreningar under produktion 8 406 Mkr (6 273).

Projekt- och exploateringsfastigheter

I samband med införandet av IFRS 15 har den tidigare balansposten Pågående arbeten inkluderats i balansposten Projekt- och exploateringsfastigheter. Omräkning av de finansiella rapporterna för 2017 finns presenterade på Peabs hemsida www.peab.se/ifrs. Per den 1 januari 2017 uppgick omfört belopp till 1 203 Mkr.

Investeringar och avyttringar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt förvaltningsfastigheter har under kvartalet nettoinvesterats med 503 Mkr (519). Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt förvaltningsfastigheter har under januari-juni 2018 nettoinvesterats med 938 Mkr (824).

Projekt- och exploateringsfastigheter, vilka redovisas som lagertillgångar, har under andra kvartalet nettoinvesterats med 905 Mkr (803). Under kvartalet har förvärv av ett antal byggrätter i bland annat Finland genomförts. Därutöver förklaras nettoinvesteringarna av uppbyggnad av bostadsprojekt i egen regi i Finland och Norge. Under andra kvartalet föregående år genomfördes förvärv av ett antal byggrätter på Kvarnholmen i Nacka till ett värde om 658 Mkr. Projekt- och exploateringsfastigheter har under januari-juni 2018 nettoinvesterats med 1 002 Mkr (418).

Kassaflöde

April – juni 2018

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -191 Mkr (-588), varav kassaflöde från förändringar i rörelsekapital uppgick till -886 Mkr (-1 288). I förändring av rörelsekapital ingick förvärv av byggrätter i bland annat Finland samt uppbyggnad av bostadsprojekt i egen regi i Finland och Norge inom Projektutveckling. Under motsvarande kvartal föregående år ingick förvärv av byggrätter på Kvarnholmen i Nacka med 658 Mkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -513 Mkr (-517) och bestod av maskininvesteringar och investeringar i drifts- och förvaltningsfastigheter.

Kassaflöde före finansiering uppgick till -704 Mkr (-1 105).

Januari – juni 2018

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -437 Mkr (983) varav kassaflödet från förändring i rörelsekapital uppgick till -1 236 Mkr (-7). I förändring av rörelsekapital under perioden ingick förvärv av byggrätter i bland annat Finland samt uppbyggnad av bostadsprojekt i egen regi i Finland och Norge inom affärsområde Projektutveckling. Under motsvarande period föregående år ingick förvärv av byggrätter på Kvarnholmen i Nacka med 658 Mkr samt avyttring av fastigheter i Arenastaden, Solna till Fabege.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -657 Mkr (-300) och förklaras till största delen av maskininvesteringar och investeringar i drifts- och förvaltningsfastigheter. I jämförelseperioden ingick avyttring av finansiella anläggningstillgångar till Fabege.

Kassaflödet före finansiering uppgick till -1 094 Mkr jämfört med 683 Mkr motsvarande period föregående år. Under första kvartalet 2017 genomfördes transaktionerna i Arenastaden, Solna vilka påverkade kassaflödet positivt med cirka 835 Mkr.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 999 Mkr (-1 478) varav betald utdelning uppgick till -1 180 Mkr (-1 062).