Report on Group cash flow in summary, IFRS
MSEK | Oct-Dec 2023 | Oct-Dec 2022 | Jan-Dec 2023 | Jan-Dec 2022 | |
Mkr | Okt-dec 2023 | Okt-dec 2022 | Jan-dec 2023 | Jan-dec 2022 | |
Cash flow from current operations before changes in working capital | Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital | 1,503 | 1,329 | 3,285 | 3,364 |
Increase (-) / Decrease (+) of project and development properties | Ökning (-) / Minskning (+) av projekt- och exploateringsfastigheter | 1,279 | -867 | 862 | -2,584 |
Increase (-) / Decrease (+) of inventories | Ökning (-) / Minskning (+) av varulager | 189 | 63 | -152 | -163 |
Increase (-) / Decrease (+) of current receivables / current liabilities | Ökning (-) / Minskning (+) rörelsefordringar/rörelseskulder | 575 | -153 | -79 | -2,173 |
Cash flow from changes in working capital | Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | 2,043 | -957 | 631 | -4,920 |
Cash flow from current operations | Kassaflöde från den löpande verksamheten | 3,546 | 372 | 3,916 | -1,556 |
Acquisition of subsidiaries / businesses, net effect on liquid funds | Förvärv av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel | – | -102 | – | -132 |
Sale of subsidiaries / businesses, net effect on liquid funds | Försäljning av dotterföretag/rörelse/nettoeffekt på likvida medel | – | 3 | 50 | 46 |
Acquisition of fixed assets | Förvärv av anläggningstillgångar | -493 | -856 | -1,720 | -2,070 |
Sale of fixed assets | Försäljning av anläggningstillgångar | 102 | 79 | 409 | 553 |
Cash flow from investment operations | Kassaflöde från investeringsverksamheten | -391 | -876 | -1,261 | -1,603 |
Cash flow before financing | Kassaflöde före finansiering | 3,155 | -504 | 2,655 | -3,159 |
Increase (+) / Decrease (-) of interest-bearing liabilities | Ökning (+) / Minskning (-) av räntebärande skulder | -1,115 | 175 | 1,338 | 915 |
Increase (+) / Decrease (-) of interest-bearing liabilities, project financing | Ökning (+) / Minskning (-) av räntebärande skulder, projektfinansiering | -1,803 | 117 | -3,109 | 2,747 |
Cash dividend | Kontant utdelning | – | – | -1,150 | -1,475 |
Repurchase of own shares | Återköp av egna aktier | – | -82 | – | -500 |
Cash flow from financing operations | Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -2,918 | 210 | -2,921 | 1,687 |
Cash flow for the period | Periodens kassaflöde | 237 | -294 | -266 | -1,472 |
Cash at the beginning of the period | Likvida medel vid periodens början | 1,005 | 1,784 | 1,506 | 2,951 |
Exchange rate differences in cash | Valutakursdifferens i likvida medel | 1 | 16 | 3 | 27 |
Cash at the end of the period | Likvida medel vid periodens slut | 1,243 | 1,506 | 1,243 | 1,506 |