Finansiell ställning och kassaflöde

Finansiell ställning

Balansomslutningen uppgick per den 31 mars 2021 till 36 227 Mkr (36 589). Eget kapital uppgick till 13 408 Mkr (12 349), vilket gav en soliditet på 37,0 procent jämfört med 33,8 procent vid utgången av motsvarande period föregående år. Räntebärande nettoskuld uppgick vid utgången av mars 2021 till 4 045 Mkr (4 186). Under föregående år ingick räntebärande fordringar på Annehem Fastigheter med 1 150 Mkr, vilka minskade nettoskulden i segmentsredovisningen. I nettoskulden ingår osåld del av egenutvecklade bostadsprojekt så länge de är under produktion. Den osålda delen uppgick till 968 Mkr (2 383) och minskningen förklaras av färre bostäder i pågående produktion samt en högre andel sålda bostäder. Den genomsnittliga räntan i låneportföljen, inklusive räntederivat uppgick den 31 mars 2021 till 1,5 procent (1,6).

Koncernens disponibla likvida medel enligt IFRS, inklusive ej utnyttjade kreditlöften men exklusive projektfinansiering, var vid periodens slut 8 569 Mkr jämfört med 8 822 Mkr den 31 december 2020.

Som en konsekvens av att Peab från och med 1 januari 2020 konsoliderar svenska bostadsrättsföreningar enligt IFRS, tas borgensåtaganden inte upp för bostadsrättsföreningar under produktion. När bostadsrättsköparna tillträder bostäderna och bostadsrättsföreningarna inte längre konsolideras i Peabs räkenskaper, tar Peab upp borgensåtaganden till den del det finns osålda bostäder. Peab har ett garantiåtagande att förvärva osålda bostäder sex månader efter färdigställande. Koncernens eventualförpliktelser, exklusive solidariskt ansvar i handels- och kommanditbolag, uppgick vid periodens utgång till 3 336 Mkr jämfört med 3 439 Mkr den 31 december 2020. Av eventualförpliktelserna utgör borgensåtaganden för krediter i bostadsrättsföreningar avseende osåld del efter dekonsolideringen 70 Mkr jämfört med 238 Mkr den 31 december 2020.

Investeringar och avyttringar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt förvaltningsfastigheter har under perioden nettoinvesterats med 481 Mkr (191). Investeringarna avser i huvudsak maskininvesteringar.

Projekt- och exploateringsfastigheter, vilka redovisas som lagertillgångar, har under perioden nettoinvesterats med 173 Mkr (nettoavyttrats med 517 Mkr).

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 184 Mkr (1 797), varav kassaflöde från förändringar i rörelsekapital uppgick till 103 Mkr (1 140). Affärsområde Industri har efter förvärv av beläggnings- och ballastverksamheten ett tydligare säsongsmönster vilket påverkat kassaflödet negativt i första kvartalet 2021. Under första kvartalet föregående år frigjordes rörelsekapital inom främst Bostadsutveckling som en följd av färre bostadsprojekt i pågående produktion. I kassaflöde från den löpande verksamheten ingick utdelning från delägda bolag med 97 Mkr (272).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -292 Mkr (-200) och bestod till största delen av maskininvesteringar.

Kassaflöde före finansiering uppgick till -108 Mkr (1 597).