Kassaflödesanalys – Koncernen
| MSEK | Note | 2021 | 2020 | ||
| Mkr | Not | 2021 | 2020 | ||
| Current operations | Den löpande verksamheten | 43 | 43 | ||
| Pre-tax profit | Resultat före skatt | 2 902 | 3 745 | ||
| Adjustments for non-cash items | Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 1 549 | 1 147 | ||
| Income tax paid | Betald skatt | -358 | -305 | ||
| Cash flow from current operations before working capital changes | Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital | 4 093 | 4 587 | ||
| Cash flow from changes in working capital | Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Increase (-) /Decrease (+) project and development properties | Ökning (-)/Minskning (+) av projekt- och exploateringsfastigheter | -1 718 | 2 243 | ||
| Increase (-) /Decrease (+) inventories | Ökning (-)/Minskning (+) av varulager | 13 | -108 | ||
| Increase (-) /Decrease (+) current receivables | Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | 190 | 1 571 | ||
| Increase (+) /Decrease (-) current liabilities | Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder | 240 | -600 | ||
| Cash flow from changes in working capital | Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | -1 275 | 3 106 | ||
| Cash flow from current operations | Kassaflöde från den löpande verksamheten | 2 818 | 7 693 | ||
| Investment operations | Investeringsverksamheten | ||||
| Acquisition of subsidiaries/businesses, net effect on liquid funds | Förvärv av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel | -202 | -2 384 | ||
| Redemption of loan to seller upon acquisition of business | Lösen av lån till säljaren vid förvärv av rörelse | – | -746 | ||
| Sale of subsidiaries/businesses, net effect on liquid funds | Avyttring av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel | – | 20 | ||
| Acquisition of intangible assets | Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -53 | -94 | ||
| Acquisition of tangible assets | Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -1 028 | -848 | ||
| Sale of tangible assets | Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 372 | 90 | ||
| Acquisition of investment property | Förvärv av förvaltningsfastigheter | – | -9 | ||
| Sale of investment property | Avyttring av förvaltningsfastigheter | 78 | – | ||
| Acquisition of financial assets | Förvärv av finansiella tillgångar | -1 887 | -348 | ||
| Sale of financial assets | Avyttring av finansiella tillgångar | 954 | 379 | ||
| Cash flow from investment operations | Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1 766 | -3 940 | ||
| Cash flow before financing | Kassaflöde före finansiering | 1 052 | 3 753 | ||
| Financing operations | Finansieringsverksamheten | ||||
| Raised loans | Upptagna lån | 3 142 | 4 024 | ||
| Loan amortization | Amortering av lån | -4 253 | -2 637 | ||
| Raised bonds | Upptagna obligationslån | 2 247 | 751 | ||
| Bond amortization | Amortering obligationslån | -1 750 | -750 | ||
| Leasing liabilities amortization | Amortering av leasingskuld | -622 | -524 | ||
| Raised loans Swedish tenant-owner associations | Upptagna lån svenska bostadsrättsföreningar | 4 177 | 3 034 | ||
| Loan amortization Swedish tenant-owner associations | Amortering av lån svenska bostadsrättsföreningar | -1 795 | -5 674 | ||
| Change in issued commercial papers | Förändring av emitterade företagscertifikat | 1 088 | -1 248 | ||
| Dividend distributed to shareholders in parent company | Utbetald utdelning till moderbolagets ägare | -1 327 | – | ||
| Distribution Annehem Fastigheter 1) | Utdelning Annehem Fastigheter 1) | – | -55 | ||
| Distribution costs | Utdelningsutgifter | – | -28 | ||
| Cash flow from financing operations | Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 907 | -3 107 | ||
| Cash flow for the year | Årets kassaflöde | 1 959 | 646 | ||
| Cash at the beginning of the year | Likvida medel vid årets början | 968 | 373 | ||
| Exchange rate differences in cash | Valutakursdifferens i likvida medel | 24 | -51 | ||
| Cash at year-end | Likvida medel vid årets slut | 2 951 | 968 |
1) Avser likvida medel i utdelad verksamhet