Report on Group cash flow in summary
MSEK | Jul-Sep 2018 | Jul-Sep 2017 | Jan-Sep 2018 | Jan-Sep 2017 | Oct-Sep 2017/2018 | Jan-Dec 2017 | |
Mkr | Jul-sep 2018 | Jul-sep 2017 | Jan-sep 2018 | Jan-sep 2017 | Okt-sep 2017/2018 | Jan-dec 2017 | |
Cash flow from current operations before changes in working capital | Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital | 757 | 781 | 1,556 | 1,771 | 2,581 | 2,796 |
Increase (-) / Decrease (+) of project and development properties | Ökning (-) / Minskning (+) av projekt- och exploateringsfastigheter | -391 | -171 | -1,283 | -596 | -1,374 | -687 |
Increase (-) / Decrease (+) of inventories | Ökning (-) / Minskning (+) av varulager | 6 | -39 | -43 | -91 | 20 | -28 |
Increase (-) / Decrease (+) of current receivables / current liabilities | Ökning (-) / Minskning (+) rörelsefordringar/rörelseskulder | -849 | 83 | -1,144 | 553 | -939 | 758 |
Cash flow from changes in working capital | Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | -1,234 | -127 | -2,470 | -134 | -2,293 | 43 |
Cash flow from current operations | Kassaflöde från den löpande verksamheten | -477 | 654 | -914 | 1,637 | 288 | 2,839 |
Acquisition of subsidiaries / businesses, net effect on liquid funds | Förvärv av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel | -4 | -130 | -19 | -138 | -41 | -160 |
Disposal of subsidiaries / businesses, net effect on liquid funds | Försäljning av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel | – | – | – | – | 4 | 4 |
Acquisition of fixed assets | Förvärv av anläggningstillgångar | -569 | -457 | -1,382 | -1,342 | -2,005 | -1,965 |
Sales of fixed assets | Försäljning av anläggningstillgångar | 174 | 37 | 345 | 630 | 1,292 | 1,577 |
Cash flow from investment operations | Kassaflöde från investeringsverksamheten | -399 | -550 | -1,056 | -850 | -750 | -544 |
Cash flow before financing | Kassaflöde före finansiering | -876 | 104 | -1,970 | 787 | -462 | 2,295 |
Increase (+) / Decrease (-) of interest-bearing liabilities | Ökning (+) / Minskning (-) av räntebärande skulder | 792 | -95 | 2,971 | -511 | 1,794 | -1,688 |
Dividend distributed to shareholders in parent company | Utbetald utdelning till moderbolagets ägare | – | – | -1,180 | -1,062 | -1,180 | -1,062 |
Cash flow from financing operations | Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 792 | -95 | 1,791 | -1,573 | 614 | -2,750 |
Cash flow for the period | Periodens kassaflöde | -84 | 9 | -179 | -786 | 152 | -455 |
Cash at the beginning of the period | Likvida medel vid periodens början | 535 | 243 | 595 | 1,062 | 255 | 1,062 |
Exchange rate differences in cash | Valutakursdifferens i likvida medel | 2 | 3 | 37 | -21 | 46 | -12 |
Cash at the end of the period | Likvida medel vid periodens slut | 453 | 255 | 453 | 255 | 453 | 595 |