PEAB Annual Report 2019 – Not 29 Räntebärande skulder

Not 29 Räntebärande skulder

Långfristiga skulder

Group, MSEK		2019	2018
	Koncernen, Mkr	2019	2018
Bank loans	Banklån	3 086	2 657
Bonds	Obligationer	1 498	2 048
Leasing liabilities	Leasingskulder	1 033	–
Financial leasing liabilities	Finansiella leasingskulder	–	431
Other long-term liabilities	Övriga långfristiga skulder	–	58
Total	Summa	5 617	5 194

Kortfristiga skulder

Group, MSEK		2019	2018
	Koncernen, Mkr	2019	2018
Bank loans	Banklån	1 074	726
Commercial paper	Företagscertifikat	1 359	730
Bonds	Obligationer	750	200
Leasing liabilities	Leasingskulder	310	–
Financial leasing liabilities	Finansiella leasingskulder	–	162
Liabilities to joint ventures	Lån från joint ventures	0	0
Total	Summa	3 493	1 818

Finansiella leasingskulder

Finansiella leasingskulder förföll till betalning enligt nedan:

		Minimum leasing charge	Interest	Capital amount
Group, MSEK		2018	2018	2018
		Minimilease-avgifter	Ränta	Kapitalbelopp
	Koncernen, Mkr	2018	2018	2018
Within one year	Inom ett år	171	9	162
Between one and five years	Mellan ett och fem år	429	9	420
Later than five years	Senare än om fem år	11	0	11
Total	Summa	611	18	593

Variabla leasingavgifter uppgick 2018 till 0 Mkr.

Förändring av skulder

					Items that do not effect cash flow
Group, MSEK		2018-12-31	Adjustment IFRS 16	Cash flow	New leasing contracts	Acquisitions ¹⁾	Other changes	Exchange rate difference	2019-12-31
					Ej kassaflödespåverkande poster
	Koncernen, Mkr	2018-12-31	Justering IFRS 16	Kassaflöde	Nya leasingavtal	Förvärv ¹⁾	Övriga förändringar	Valutakursdifferens	2019-12-31
Bank loans	Banklån	3 383		712		25		40	4 160
Commercial paper	Företagscertifikat	730		629					1 359
Bonds	Obligationer	2 248							2 248
Leasing liabilities	Leasingskulder	–	1 443	-408	447	1	-156 ²⁾	16	1 343
Financial leasing liabilities	Finansiell leasing	593	-593						–
Liabilities to joint ventures	Lån från joint ventures	0		-11		11			0
Other liabilities	Övriga skulder	58		-146			88 ³⁾		–
Total	Summa	7 012	850	776	447	37	-68	56	9 110

¹⁾ Förvärvade skulder inkluderar skulder övertagna vid både rörelse- och tillgångsförvärv. ²⁾ Avser förlängningar, indexförändringar och avslut av kontrakt. ³⁾ Omvärdering av skuld för kostnader avseende förvärv.

				Items that do not effect cash flow
Group, MSEK		2017-12-31	Cash flow	New leasing contracts	Acquisitions	Exchange rate difference	2018-12-31
				Ej kassaflödespåverkande poster
	Koncernen, Mkr	2017-12-31	Kassaflöde	Nya leasingavtal	Förvärv	Valutakursdifferens	2018-12-31
Bank loans	Banklån	2 240	1 100		2	41	3 383
Commercial paper	Företagscertifikat	200	530				730
Bonds	Obligationer	650	1 598				2 248
Financial leasing liabilities	Finansiell leasing	566	-243	256	9	5	593
Liabilities to joint ventures	Lån från joint ventures	29	-29				0
Other liabilities	Övriga skulder	57	-6		7		58
Total	Summa	3 742	2 950	256	18	46	7 012

Parent company, MSEK		2018-12-31	Cash flow ¹⁾	2019-12-31
	Moderbolaget, Mkr	2018-12-31	Kassaflöde ¹⁾	2019-12-31
Liabilities to Group companies	Skulder koncernföretag	3 883	-1 092	2 791
Total	Summa	3 883	-1 092	2 791

Parent company, MSEK		2017-12-31	Cash flow ¹⁾	2018-12-31
	Moderbolaget, Mkr	2017-12-31	Kassaflöde ¹⁾	2018-12-31
Liabilities to Group companies	Skulder koncernföretag	6 326	-2 443	3 883
Total	Summa	6 326	-2 443	3 883

¹⁾ Förändring av lån enligt kassaflödesanalysen uppgår till -1 104 Mkr (-2 464), vilket även inkluderar förändring av saldo på koncernkonto med -12 Mkr (-21).